【导读】谁在逆市大买？股票融资 杠杆
国庆长假后首个交易日，10月8日，受一份推演报告影响，科技板块遭遇重创，红利等逆市走强，指数结构分化明显。
尽管赚钱效应不佳，但资金并未离场，数据显示，近180亿元资金加仓股票型ETF。
宽基ETF成“吸金”主力，科创50指数、创业板指受宠
10月首个交易日，创业板指跌3.15%，科创50指数跌4.82%，科技成长板块成“杀跌”主力。从资金层面看，资金入场意愿依然未消退，股票型ETF呈现明显的“越跌越买”特征。
10月8日，股票型ETF整体净流入179.07亿元，其中，宽基ETF净流入最多，达109.97亿元；主题型ETF获得显著净流入，达69.65亿元。结合跟踪指数ETF的资金变动来看，芯片、半导体等主题依然获得青睐。
值得关注的是，债券型ETF出现显著的资金净流出，金额达61.83亿元。这也是债券ETF规模突破万亿元以来为数不多的单日净流出。
此外，跨境型ETF获得27.81亿元净流入，显示出国内投资者全球化资产配置的需求依然旺盛。商品型ETF净流入11.35亿元，在地缘政治及通胀预期波动下，黄金等商品类ETF仍具备一定的配置价值。
具体到指数维度，10月8日，跟踪科创50指数相关ETF净流入居前，达55.15亿元；跟踪创业板指相关ETF净流入25.63亿元。拉长周期来看，近1个月，上述两类ETF分别净流入172.93亿元、90.6亿元。
此外，跟踪恒生科技、中证1000、科创芯片等指数的ETF单日净流入超10亿元，分别净流入13.48亿元、11.88亿元、11.67亿元。
在净流出方面，债券型ETF净流出居前，跟踪AAA科创债指数的ETF单日净流出33.67亿元，跟踪中证短融指数的ETF净流出10.45亿元。
单只ETF方面，华夏上证科创50ETF以单日净流入35.45亿元高居榜首，其近1周、近1月、近3月数据亦十分强劲；易方达创业板ETF紧随其后，单日净流入21.36亿元。此外，易方达上证科创50ETF和广发科创50ETF净流入金额也位居前列。
细分赛道方面，半导体和芯片板块获得资金净流入，嘉实上证科创板芯片ETF、国联安半导体ETF分别净流入8.62亿元、6.62亿元。华夏上证科创板半导体材料ETF单日净流入7.03亿元，近6个月强势“吸金”378.87亿元。
从基金公司来看，受净值下跌影响，多数公司ETF规模有所下滑，但头部公司资金净流入明显。
易方达基金旗下ETF最新规模为6192.76亿元，单日“吸金”43.85亿元，其中，易方达创业板ETF净流入21.36亿元，规模为651.14亿元；易方达科创50ETF净流入8.42亿元，规模为412.83亿元；易方达人工智能ETF净流入5.84亿元，规模为193.97亿元；易方达恒生科技净流入2.37亿元，规模为241.21亿元；易方达黄金ETF净流入1.53亿元，规模为361.71亿元。
华夏基金旗下ETF方面，10月8日获得61.36亿元净流入。华夏科创50ETF和华夏科创半导体ETF分别净流入36.07亿元和7.15亿元，最新规模分别达931.57亿元和409.18亿元，对应所跟踪指数近1个月日均成交额分别为61.82亿元和45.64亿元。
机构建议四季度均衡配置
在基金公司看来，全球流动性环境阶段性偏紧，市场或以存量博弈、结构轮动为主，指数级别机会相对有限，风格与行业的再平衡或继续演绎。
南方基金表示，节后首日，避险情绪升温。隔夜美联储会议纪要偏鹰、30年期美债收益率创逾24年新高，对高估值成长资产构成压制，港股科技板块回调，资金转向高股息、低波动方向，央企红利类资产的相对优势受到市场关注。
华宝基金表示，四季度倾向于“攻守兼备、均衡配置”，以红利与价值的底仓降低组合波动，同时保留对成长与科技方向的关注。若海外流动性预期进一步改善，或市场出现阶段性调整，可视为逐步提升弹性的窗口。
对于相对看好的方向，华宝基金指出，一是防御属性凸显的价值与红利资产，以及股息稳定、具备长期配置需求的金融板块，在波动加大的环境下或提供组合稳定器；二是产业趋势清晰、盈利确定性较高的方向，但短期在流动性约束下更可能以消化估值、等待催化为主。小盘股经历前期上涨后估值已不算便宜股票融资 杠杆，性价比有所下降；地产、消费基本面修复仍待观察，短期或以底部震荡为主；周期、医药、TMT短期受全球流动性环境影响，节奏上或需等待。
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